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Na negociação forex, o maior arrependimento de um investidor é geralmente só compreender verdadeiramente o verdadeiro significado da negociação forex depois de o seu capital inicial já ter sido em grande parte esgotado, apenas para ser forçado a abandonar o mercado.

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Os pequenos traders de retalho constituem o maior grupo no mercado forex, mas ocupam uma posição relativamente marginal dentro do mesmo, pertencendo à insignificante maioria. Em nítido contraste, os grandes investidores, embora poucos em número, são um grupo crucial e crucial no mercado forex — uma minoria crítica. O indicador SSI forex é concebido com base neste princípio.
Os pequenos traders de retalho têm frequentemente fundos limitados e poucos compreendem realmente o verdadeiro significado da negociação forex. Devido aos fundos limitados e ao fardo de sustentar as suas famílias, muitas vezes não têm tempo e energia para se aprofundarem na negociação forex. No entanto, não é incomum que alguns pequenos traders de retalho finalmente compreendam o verdadeiro significado da negociação forex depois de o seu capital inicial já ter sido esgotado. No entanto, as pressões financeiras obrigam-nos a abandonar o mercado Forex. Talvez, no futuro, após acumularem fundos suficientes, regressem ao mercado Forex.

Na negociação Forex, os traders devem estabelecer uma compreensão clara do ambiente e da sua própria posição, e manter sempre uma mentalidade racional — nem arrogantes na vitória, nem desanimados na derrota, nem subestimando as suas próprias capacidades, nem sobrestimando as oportunidades de mercado.

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A fantasia de "enriquecer da noite para o dia" é o ponto de partida para a maioria dos traders, mas contradiz a essência do mercado Forex: é apenas um dos muitos nichos de mercado, partilhando os mesmos "padrões de distribuição de lucros e perdas" dos setores tradicionais. A "regra 80/20" dos setores tradicionais é ainda mais extrema no mundo Forex, chegando a apresentar uma "regra 90/10". Devido aos elevados requisitos do setor em termos de conhecimento financeiro e resistência psicológica, bem como à ampliação das fraquezas humanas no ambiente de negociação, a proporção de traders rentáveis é ainda mais reduzida.
Numa perspetiva regional, as restrições à negociação forex da China criam uma dimensão competitiva única: os traders nacionais podem participar na negociação sem violar restrições fundamentais, como as remessas de moeda estrangeira, o que lhes confere inerentemente uma vantagem sobre a maioria dos chineses. No entanto, quando o cenário muda para o mercado internacional, estes dividendos políticos desaparecem e os traders chineses e estrangeiros entram na mesma arena competitiva. É aí que a desvantagem da escala de capital dos traders chineses começa a tornar-se aparente: no mercado internacional, existe um grande número de traders com milhões de dólares de capital, enquanto os participantes nacionais com esta escala são muito poucos, colocando-os em desvantagem na competição internacional.
Em suma, as restrições políticas dão aos traders chineses uma vantagem relativa no ambiente doméstico, mas no mercado internacional, a disparidade na escala de capital fá-los perder uma vantagem competitiva — este posicionamento é a base para o desenvolvimento de uma estratégia de negociação sólida.

Na negociação forex, os traders precisam de desenvolver uma perspetiva dupla: avaliar objetivamente as suas próprias competências e nível de experiência e reconhecer o papel decisivo da dimensão do capital inicial nos resultados a longo prazo.

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A concorrência nos setores tradicionais há muito que ultrapassou o estágio de "habilidade única vence". No ambiente de informação altamente transparente de hoje, as competências abrangentes tornaram-se a chave para o sucesso — quanto mais diversas forem as competências, maior será a vantagem competitiva. Tomemos como exemplo a tecnologia de SEO para websites: os profissionais indianos dominaram o mercado global graças à combinação de proficiência em inglês e competências em desenvolvimento de software. Embora este trabalho exija um esforço significativo e ofereça retornos relativamente limitados, conseguem garantir encomendas globais através deste conjunto de competências combinadas. Em contraste, alguns profissionais chineses em inglês ou ciência da computação ainda se agarram à mentalidade ultrapassada de "ferramentas em primeiro lugar", acreditando que dominar uma única competência promete "lucros fáceis", levando, em última análise, ao dilema de não ser nem de alto nem de baixo desempenho.
A tecnologia de negociação Forex, enquanto ferramenta, merece uma visão racional do seu valor: a sua aprendizagem pode não levar necessariamente a grandes lucros, mas pode ser suficiente para cobrir as despesas básicas de uma família. No entanto, os traders devem compreender que, tal como o inglês e os computadores são meras ferramentas, a tecnologia de negociação Forex não pode levar diretamente à acumulação repentina de riqueza; a acumulação de riqueza ainda requer acumulação a longo prazo.
Com base nos princípios da aprendizagem, qualquer pessoa pode dominar a tecnologia de negociação Forex com apoio financeiro suficiente e investimento de tempo. Isto é semelhante à aprendizagem de línguas: até mesmo as pessoas comuns nos países de língua inglesa podem tornar-se fluentes em inglês com o tempo. O domínio da tecnologia de negociação Forex segue a mesma lógica, sendo a única diferença o nível inicial e avançado de domínio.

Os traders Forex precisam de estar cientes das falhas humanas nas estratégias de stop-loss e take-profit de curto prazo.

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A negociação de curto prazo em vários instrumentos financeiros é essencialmente uma tentativa de adivinhar a direção do mercado. O princípio subjacente é utilizar ordens stop-loss para mitigar operações erróneas, mantendo posições corretas, utilizando ordens stop-loss como custo e, em seguida, realizar lucros quando as operações lucrativas geram ganhos no momento e local apropriados. Normalmente, este momento ideal é o fecho do mercado e o local ideal é uma retração.
No entanto, na prática, este princípio é bastante difícil de implementar. Como seres humanos, os traders têm falhas humanas inevitáveis: quando os lucros estão em mãos, tendem a realizá-los rapidamente para garantir que os captam; quando ocorrem perdas, mostram-se relutantes em cortá-las, levando a ordens stop-loss atrasadas.
O mercado forex atual é caracterizado principalmente pela consolidação, com poucas tendências importantes. As oportunidades para aumentos significativos de operações lucrativas são escassas. Neste ambiente de mercado, é difícil para os traders que tentam operar no curto prazo encontrar oportunidades adequadas.
Os traders só podem ultrapassar este dilema escolhendo estratégias de investimento a longo prazo. Ao adoptarem uma estratégia leve e de longo prazo, podem mitigar as flutuações nos lucros e nas perdas, mantendo um grande número de posições, abordando os problemas de travar as perdas demasiado tarde e realizar os lucros demasiado cedo e, por fim, alcançando a acumulação gradual de riqueza.

Na negociação forex, os traders enfrentam um dilema: a negociação de curto prazo está repleta de dificuldades, enquanto o investimento a longo prazo é igualmente desafiante.

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A negociação de curto prazo em qualquer instrumento financeiro é essencialmente uma aposta na direção do mercado. Os traders utilizam ordens stop-loss para eliminar ordens com previsões de direção incorretas, mantendo aquelas com previsões de direção corretas. As ordens stop-loss são consideradas um custo necessário, concebidas para garantir que os lucros das ordens na direção correta continuam a crescer, permitindo-lhes realizar lucros no momento e na posição apropriados. De um modo geral, o momento apropriado para realizar lucros é o fecho do mercado, e a posição apropriada é durante uma retração de preço.
No entanto, embora esta lógica pareça clara, enfrenta inúmeros desafios na prática. A razão é que os traders de Forex são, em última análise, humanos, e não deuses, e as fraquezas humanas surgem inevitavelmente durante as negociações: quando os lucros são obtidos, estão geralmente ansiosos por realizar lucros antecipadamente; quando ocorrem perdas, hesitam frequentemente e adiam os stop-loss. Em particular, as negociações Forex atuais são caracterizadas principalmente pela consolidação, sendo as tendências de grande escala extremamente raras. Isto significa que as oportunidades de aumentos significativos dos lucros são correspondentemente reduzidas. Portanto, para os traders de Forex que procuram negociações de curto prazo, o mercado Forex oferece poucas oportunidades genuínas de negociação de curto prazo.
O investimento a longo prazo parece oferecer uma solução para o dilema de curto prazo dos traders de Forex. Ao adoptar uma estratégia de longo prazo de manter uma pequena posição, implementando gradualmente várias posições pequenas durante o processo de negociação, podem mitigar tanto as perdas flutuantes como os lucros flutuantes. Esta estratégia aborda eficazmente o dilema dos stop-loss lentos e dos take-profits rápidos. No entanto, surge um novo problema. A tendência dos investimentos a longo prazo opõe-se frequentemente à taxa de juro do par de moedas. Por exemplo, a tendência de longo prazo do par de moedas EUR/USD é de alta, mas o diferencial de taxas de juro entre o par EUR/USD é negativo. Suponha que um investidor forex tem milhares de posições ligeiramente longas no par EUR/USD. Ao longo de vários anos, o total de juros auferidos nestas posições pode ser um número significativamente negativo. Se a margem de lucro da tendência de alta do par EUR/USD ao longo de vários anos não puder compensar os juros negativos auferidos, o retorno total do investidor a longo prazo será ainda um prejuízo. Isto cria uma situação em que a direção do investimento está correta, mas os retornos são negativos.
Em síntese, uma estratégia de investimento de longo prazo ligeiramente longa deve ser combinada com uma análise estatística dos diferenciais das taxas de juro; caso contrário, continua a ser uma estratégia de investimento a longo prazo ineficaz.

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Mr. Zhang

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